[미국증시 실시간 특징주] 12월 4일. GWAV. ZJK. MSTU.

 

 

 

 

Greenwave Technology Solutions, Inc. (NASDAQ: GWAV)는 미국 버지니아주 체사피크에 본사를 둔 금속 재활용 기업으로, 버지니아, 노스캐롤라이나, 오하이오 등지에서 13개의 금속 재활용 시설을 운영하고 있습니다.

 

이 회사는 철강 및 비철금속의 수집, 분류, 가공을 통해 에너지 사용량 감소, 이산화탄소 배출 저감, 폐기물 감소 및 천연 자원 보존 등 환경 지속 가능성에 기여하고 있는 회사입니다.

 

주요 사업은 다음과 같습니다:
+ 철강, 구리 등 금속 재활용 및 처리
+ 자동차, 건설자재, 산업기계 등의 수집 및 분류
+ 비철금속(알루미늄, 구리, 스테인리스, 니켈, 황동 등) 처리

 

재무 현황:

최근 Greenwave는 재무 구조 개선을 위해 여러 조치를 취했습니다.

2024년 4월, 회장 겸 CEO인 대니 믹스(Danny Meeks)는 약 1,722만 달러의 부채를 주당 0.1167달러의 가격으로 보통주와 시리즈 D 우선주로 전환하여 회사의 재무제표를 강화했습니다. 또한, 2024년 4월까지 지난 90일 동안 약 2,700만 달러의 재무 개선을 이루었습니다. 그러나, 2023년 재무제표에 따르면, 부채비율이 –867%에 달하고, 순부채 규모는 약 3,706만 달러로 나타나 재무 구조의 취약성이 지적되고 있습니다.

 

재무 현황
매출 및 손익
2023년 매출: $35.67M (전년 $33.98M 대비 4.97% 증가)
2024년 예상 매출: $40M 이상
순손실: $26.94M (2023년 기준)

 

재무구조 개선
2024년 3월 이후 $45.3M의 신규 자본 유치
현금 보유액 $26M으로 사상 최대
CEO가 $17.22M의 부채를 주식으로 전환

 

CEO 정보:

대니 믹스(Danny Meeks)는 Greenwave의 회장 겸 CEO로서, 회사의 재무 개선과 성장 전략을 주도하고 있습니다.

그는 2024년 4월에 개인 부채를 회사 지분으로 전환하는 등 회사의 재무 건전성을 강화하기 위한 노력을 기울였습니다.

 

경영진 및 전략
CEO: Danny Meeks. 2021년부터 CEO 및 이사회 의장 역임
최근 회사 부채 $17.22M를 지분으로 전환하며 경영 의지 표명
7개 핵심 재활용 시설의 부동산을 회사에 매각하여 연간 $1.7M 비용 절감

 

주식 거래량 및 주가 동향:

최근 Greenwave의 주가는 변동성을 보이고 있습니다.

2024년 9월에는 주가가 52주 최저치인 0.37달러로 하락했습니다.

 

주가 및 거래 동향
주가 동향
현재가: $0.6351
52주 최고가: $154.50 (2024년 2월 5일)10
시가총액: $6.98M12

거래량 특성
일일 변동성이 매우 높음(평균 7.68%)9
RSI14 기준 과매도 상태(10)9
장중 거래량은 30일 평균 대비 50% 수준11

 

이러한 주가 하락은 시장에서의 수익성 악화와 재무 리스크에 대한 우려로 인한 것으로 보입니다.

또한, 거래량이 많고 변동성이 큰 만큼 투기적 매매의 대상으로 인식되고 있습니다.

 

최근 주요 활동:

Greenwave는 2024년 5월에 두 번째 파쇄기 출시를 준비하고 있으며, 독자적인 기술 플랫폼인 ScrapApp.com을 확장하고 새로운 구리 추출 기술을 도입하여 다운스트림 처리 시스템의 마진을 개선할 계획입니다.

 

이러한 노력에도 불구하고, 재무 구조의 취약성과 수익성 악화로 인해 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다.

특히, 부채비율이 높고 차입 의존도가 높아 자금 압박 우려가 있으며, 적자 지속으로 현금흐름도 나빠지고 있습니다.

 

따라서, Greenwave에 대한 투자를 고려하신다면, 회사의 재무 개선 노력과 시장 동향을 지속적으로 모니터링하시길 권장드립니다.

 

향후 전망
+두 번째 자동차 분쇄기 가동으로 매출 25-30% 증가 예상
+ScrapApp.com 플랫폼의 전국 확장 계획
+구리 추출 기술 향상 및 전략적 인수합병 모색
+나스닥 상장 유지요건 충족을 위한 150:1 역주식분할 실시

 

기업 개요

ZJK인더스트리얼(ZJK Industrial Co., Ltd.)은 다양한 산업 분야에 제품과 서비스를 제공하는 기업입니다.

ZJK Industrial Co., Ltd.는 2011년 설립된 중국 선전에 본사를 둔 정밀 금속 부품 제조 기업입니다. 주요 제품으로는 정밀 패스너, 구조 부품 및 기타 정밀 금속 부품을 생산하며, 신에너지 자동차, 모바일폰, 스마트워치, 드론, 5G 통신 기지국 등에 사용되는 부품을 제조합니다.

주요 재무 정보
매출: 2023년 기준 2,906만 달러 (전년 대비 17.2% 증가)
순이익: 2023년 769만 달러 (전년 대비 5.65% 증가)
시가총액: 약 3.89억 달러
발행주식수: 6,138만 주
IPO 정보: 2024년 9월 30일 나스닥 상장, 공모가 $5.00

경영진 및 지배구조
CEO: Ning Ding (CEO 겸 이사회 의장)
CFO: Kai Huang
지배구조: CEO Ning Ding이 63.12%의 의결권을 보유한 지배주주

최근 주요 뉴스
NVIDIA와의 협력 확대가 발표되어 주목받고 있습니다.

ZJK Industrial은 NVIDIA의 액체 냉각 프로젝트를 위한 샘플 개발을 진행할 예정이며, AI 서버용 냉각 시스템의 핵심 공급업체로서 역할을 강화할 것으로 기대됩니다.

주가 동향
현재가: 14.8달러
변동: -14.25% 하락
거래량: 118,365주
52주 최고/최저: 4.00-6.80달러

사업 강점
+12년간의 정밀 금속 부품 제조 경험
+전문적인 엔지니어링 팀 보유
+첨단 자동화 장비 구축
+안정적인 고객 기반 확보5

 

리스크 요인
중국 정부의 규제 불확실성
지배주주의 높은 지분율로 인한 소액주주 영향력 제한
중국 기업의 특성상 미국 상장폐지 리스크 존재

 

 

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF(MSTU)는 MicroStrategy Incorporated(MSTR)의 일일 성과를 두 배로 추적하는 것을 목표로 하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)입니다.

2024년 9월 18일에 출시되었으며, REX Shares와 Tuttle Capital Management가 공동으로 운영하고 있습니다3.

이 ETF는 투자자들에게 MSTR 주식의 일일 변동에 대한 두 배의 수익을 제공하도록 설계되었습니다.

 

개요:

• 운용사: Tuttle Capital Management, LLC
• 자산 유형: 주식 기반 레버리지 ETF
• 기초 자산: MicroStrategy Incorporated(MSTR)
• 상장 시장: 미국 AMEX
• 통화: 미국 달러(USD)

재무 정보:

• 최근 종가: $158.61 (2024년 11월 30일 기준)
• 52주 변동폭: $24.06 - $315.00
• 거래량: 4,596,046주 (2024년 11월 30일 기준)
• 운용자산(AUM): 약 29.4억 달러
• 연간 운용보수: 1.05%
• 거래량: 약 496만 주 (최근)
• 52주 최고/최저: $315.00 / $24.06
• 시가총액: 29.7억 달러 (중형주 규모)

운용사 정보:

• 운용사: Tuttle Capital Management, LLC
• CEO: Matthew Tuttle

거래 정보:

• 평균 거래량: 5,809,611주 (최근 3개월 기준)
• 최근 거래량: 4,596,046주 (2024년 11월 30일 기준)

투자 전략 및 특징
레버리지 구조
MSTR 주가의 일일 수익률을 2배로 추종
스왑계약을 통해 레버리지 노출도 달성
일일 리밸런싱을 통해 2배 레버리지 유지

 

자산 구성
기술 서비스 섹터: 70.29%
채권 및 현금: 29.71%
신주인수권: 20.57%
현금: 9.14%

성과 및 거래 동향
출시 이후 약 900%의 수익률 기록
출시 2개월 만에 운용자산 25억 달러 돌파
최근 주간 옵션 거래 시작으로 투자 수단 다양화

 

주의사항:

레버리지 ETF는 기초 자산의 일일 변동을 증폭하여 추적하므로, 장기 보유 시 변동성이 커질 수 있습니다.

따라서 단기 투자자나 숙련된 투자자에게 적합하며, 투자 전에 상품 구조와 위험을 충분히 이해하는 것이 중요합니다.

투자 위험요소
레버리지로 인한 높은 변동성
장기 보유시 2배 수익률과 괴리 발생 가능성
MSTR 주가가 50% 이상 하락시 투자금 전액 손실 위험
일일 리밸런싱에 따른 컴파운딩 효과로 장기 성과 왜곡 가능성