[AI 분석한 미국 증시 실시간 특징주] 12월 3일. CTNT. SMCI. SNTI. KITT.

즐거운 저녁입니다.

 

금일 미장을 준비하며, 눈에 띠는 몇개의 종목 중 일부를 공부해 봅니다.

 

 

기업 개요

Cheetah Net Supply Chain Service Inc.(CTNT)는 2016년 설립된 물류 및 창고 서비스 제공업체입니다. 본사는 노스캐롤라이나 샬럿에서 최근 캘리포니아 어바인으로 이전했으며, 주로 미국과 중국 간의 병행수입 자동차 거래 및 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

Cheetah Net Supply Chain Service Inc. (티커: CTNT)는 미국과 중국을 포함한 글로벌 시장에서 병행 수입 차량을 공급하는 기업으로, 메르세데스, 렉서스, 레인지 로버, 램, 토요타 등 고급 브랜드의 차량을 미국에서 구매하여 병행 수입 자동차 딜러에게 재판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

 

경영진 및 지배구조

CEO: Huan Liu (Tony Liu) - 2016년부터 CEO 및 이사회 의장직 수행 
CFO: Robert W. Cook
직원 수: 18-20명
지배주주: Fairview Eastern International Holdings Limited (자회사)

재무 현황

2024년 3분기 실적
매출: $61,208 (전년 동기 $10.0M 대비 99.4% 감소)
순손실: $1.8M (전년 동기 순이익 $0.1M)
현금 보유: $5.3M
운전자본: $11.6M

주요 재무지표

시가총액: $4.84M
매출(TTM): $7.70M
순이익(TTM): -$3.07M
EPS(TTM): -$1.97

재무 상태

매출: 최근 12개월(TTM) 기준 약 770만 달러
순손실: 약 307만 달러
주당순이익(EPS): -1.97달러
주가수익비율(P/E): -1.10
자산순이익률(ROA): -20.7%
자기자본이익률(ROE): -29.4%

주가 동향

현재 주가: $3.33 (2024.12.03 기준)
52주 최고가: $236.16
52주 최저가: $1.70
거래량: 4,333,117 CTNT
일일 평균 거래량: 약 189,940주
최근 거래량: 2024년 11월 16일 기준 109,520주

 

최근 주요 이벤트

1. TW & EW Services Inc. 인수 계약 체결
인수금액: $1M ($200,000 현금 + $800,000 비등록 Class A 보통주)
예상 마감일: 2024년 12월 4일
2. 사업구조 전환
병행수입 자동차 사업에서 물류/창고 서비스로 전환 중
본사 이전을 통한 운영 효율화 추진

투자 고려사항

긍정적 요소:
고급 브랜드 차량의 병행 수입을 통한 시장 경쟁력
미국과 중국 등 주요 시장에서의 사업 운영
부정적 요소:
최근 재무 지표에서 순손실 및 부정적인 수익성 지표
주가 변동성이 높아 투자 리스크 존재

 

투자 전략

단기 투자자: 최근 주가 변동성과 거래량을 고려하여 기술적 분석을 통한 매매 시점 결정이 필요합니다.
장기 투자자: 기업의 재무 상태 개선 여부와 병행 수입 차량 시장의 성장 가능성을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

 

투자 리스크

급격한 매출 감소: 병행수입 차량 사업 부진으로 인한 실적 악화
높은 주가 변동성: 최근 3개월간 주간 평균 변동폭 18.6%14
낮은 수익성: 영업이익률 악화 및 지속적인 순손실 기록

 

 

Super Micro Computer, Inc. (SMCI)는 고성능 서버와 스토리지 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 특히 인공지능(AI) 및 데이터센터 분야에서 주목받고 있습니다. 

 

Super Micro Computer(SMCI)는 1993년 Charles Liang이 설립한 미국 IT 기업으로, 서버, 스토리지, 네트워킹 솔루션을 제공하는 글로벌 리더입니다. 실리콘밸리, 네덜란드, 대만에 제조시설을 보유하고 있으며, 클라우드 컴퓨팅, AI, 5G, 엣지 컴퓨팅 시장을 주력으로 하고 있습니다.

 

기업 개요

• 설립 연도: 1993년
• 본사 위치: 미국 캘리포니아주 산호세
• 주요 사업: 고성능 서버, 스토리지 시스템, 데이터센터 솔루션 설계 및 제조

재무 상태:

• 2024년 2분기 매출: 36억 6천만 달러 (전년 대비 103% 증가)
• 2024년 2분기 순이익: 약 3억 5,273만 달러
• 주당 순이익(EPS): $5.51
• 자기자본이익률(ROE): 30.57%
• 부채비율: 21.87%
• 재무 현황
  2024년 1분기 매출: $5.9-6.0B 예상
  2023 회계연도 매출: $14.94B (전년 대비 110% 증가)
  2023 순이익: $1.21B
  시가총액: $21.36B
  주가: $45.22 (7.67% 상승)
  일일 거래량: 약 258.87M주

 

CEO

• 이름: 찰스 량(Charles Liang)
• 역할: 설립자 겸 CEO
• 경력: 1993년 회사 설립 이후 지속적으로 경영을 이끌어옴
• Charles Liang (CEO)
  1993년부터 회장 겸 CEO 역임
  대만 과학기술대학 전기공학 학사, 텍사스 알링턴대 석사
  약 11.51%의 지분 보유 (약 $2.2B 가치)

거래량

• 최근 거래량: 2024년 11월 19일 기준, 주가는 $29.07로 전일 대비 34.96% 상승하였으며, 거래량은 159,607,101주를 기록

최근 주요 이슈

• 회계 조사: 독립적인 조사 결과, 회계 부정이 없음을 확인
• 주식 분할: 10대 1 주식 분할 발표, 10월 1일부터 분할 조정된 거래 시작
• S&P 500 지수와 나스닥 100 지수에 편입
  독립 특별위원회의 조사 결과 경영진의 부정행위 증거 없음 확인
  2024년 2분기 예상 매출: $5.5-6.1B

투자 고려사항

투자 지표

P/E 비율: 12.41
베타: 5.36 (시장 변동성에 민감)
52주 최고가: $122.90
52주 최저가: $3.4112

• 긍정적 요소:
  • AI 및 데이터센터 시장의 성장에 따른 수혜 가능성
  • 최근 회계 부정 의혹 해소로 인한 신뢰 회복
• 부정적 요소:
  • 과거 회계 이슈로 인한 주가 변동성
  • 경쟁 심화로 인한 수익성 압박 가능성

투자 전략

• 단기 투자자: 최근 주가 변동성을 고려하여 기술적 분석을 통한 매매 시점 결정이 필요
• 장기 투자자: AI 및 데이터센터 시장의 성장 전망과 회사의 재무 건전성을 종합적으로 검토하여 투자 판단을 내려야 함
• 성장 동력
  AI 인프라 수요 증가
  데이터센터 및 클라우드 컴퓨팅 시장 확대
  지속가능한 컴퓨팅 솔루션 개발

 

 

기업 개요

Senti Biosciences는 임상단계 생명공학 기업으로, 독자적인 Gene Circuit 플랫폼을 활용하여 차세대 세포 및 유전자 치료제를 개발하고 있습니다. 주력 제품인 SENTI-202는 급성 골수성 백혈병(AML) 치료를 위한 CAR-NK 세포 치료제입니다.

 

Senti Biosciences, Inc. (티커: SNTI)는 2016년에 설립된 미국의 생명공학 기업으로, 유전자 회로 기술을 활용하여 차세대 세포 및 유전자 치료제를 개발하고 있습니다. 특히 암과 면역 질환 치료에 중점을 두고 있으며, 세포 치료제의 안전성과 효능을 향상시키기 위한 플랫폼을 구축하고 있습니다.

 

재무 현황

2024년 3분기 주요 재무지표:
현금 및 현금성자산: 1,050만 달러
R&D 비용: 870만 달러 (전년 동기 910만 달러)
일반관리비: 620만 달러 (전년 동기 940만 달러)
순손실: 2,890만 달러 (주당 -$6.31)

 

재무 상태

• 2023년 3분기 재무 지표:
  • 현금 및 현금성 자산: 약 1억 2,000만 달러
  • 연구개발 비용: 약 2,500만 달러
  • 순손실: 약 3,000만 달러
• 재무 전망: 현재 임상 단계의 기업으로, 지속적인 연구개발 투자로 인해 단기적인 수익 창출보다는 장기적인 성과에 대한 기대가 필요합니다.

 

매출 추이:
2023년: 256만 달러
2022년: 429만 달러
2021년: 276만 달러

최근 주요 이벤트

PIPE 파이낸싱:
3,760만 달러 규모의 시리즈 A 전환우선주 발행
추가 1,000만 달러 옵션 부여
2024년 12월 5일까지 종료 예정
임상시험 진전:
SENTI-202 임상 1상 시험에서 초기 데이터 공개
3명의 AML 환자 중 2명이 완전 관해 달성

 

경영진 분석

CEO 정보: Timothy Lu (43세) 2016년 7월부터 재임

• 티모시 루(Timothy Lu): MIT 출신의 생명공학 전문가로, 합성생물학 및 유전자 회로 분야에서 다수의 연구를 수행하였습니다. Senti Biosciences의 공동 설립자이자 CEO로서 기업의 연구 방향과 전략을 이끌고 있습니다.

연간 보상: 169만 달러
지분율: 3.52% (34.9만 달러 상당)

 

주식 거래 분석

최근 주가 동향
현재가: 10.19달러
상승폭: +1.90%
거래량: 80만주 이상으로 평균 거래량(1.7만주) 대비 급증

투자 위험요소

높은 R&D 비용으로 인한 지속적인 순손실 발생
제한된 현금 보유량
임상시험 결과에 따른 주가 변동성

 

향후 전망

SENTI-202 임상시험 데이터가 2024년 말까지 공개 예정
중국 시장 진출을 위한 파트너십 확대
신규 자금조달을 통한 임상 개발 가속화 기대

 

투자 고려사항

• 긍정적 요소:
  • 혁신적인 기술 플랫폼: 유전자 회로를 활용한 차별화된 치료제 개발로 경쟁 우위 확보 가능성
  • 강력한 파이프라인: 여러 임상 단계의 후보 물질 보유로 향후 상업화 가능성
• 부정적 요소:
  • 재무적 불확실성: 현재 수익 창출이 없는 상태로, 추가적인 자금 조달 필요성
  • 임상 시험 리스크: 임상 시험의 성공 여부에 따라 기업 가치 변동 가능성

투자 전략

• 단기 투자자: 임상 결과 발표 및 파트너십 뉴스에 따른 주가 변동성을 활용한 매매 전략 고려
• 장기 투자자: 기술 플랫폼의 잠재력과 파이프라인의 상업화 가능성을 평가하여 장기적인 성장 전망을 기반으로 한 투자 결정 필요

 

 

Nauticus Robotics, Inc. (NASDAQ: KITT)는 해양 로봇 공학 및 소프트웨어 분야의 혁신 기업으로, 자율 수중 로봇과 관련 서비스를 개발하여 상업 및 정부 고객에게 제공하고 있습니다.

 

Nauticus Robotics(KITT)는 해저 로봇 및 소프트웨어 개발 기업으로, 텍사스 휴스턴 지역에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 해양 환경 보호를 위한 클라우드 기반 해저 로봇 솔루션을 제공하며, 자율 소프트웨어 플랫폼을 통해 실제 기계 지능을 구현합니다.

 

기업 개요

• 설립 연도: 2014년
• 본사 위치: 미국 텍사스주 웹스터
• 주요 제품: 자율 수중 로봇 'Aquanaut' 및 소프트웨어 플랫폼 'ToolKITT'

 

재무 상태

• 2024년 3분기 매출: 40만 달러 (전년 동기 대비 감소)
• 2024년 3분기 순손실: 1,140만 달러
• 총자산: 약 3,120만 달러
• 총부채: 약 6,056만 달러
• 현금 및 현금성 자산: 약 620만 달러

재무 현황

• 시가총액: 718만 달러
• 총 자산: 2,500만 달러
• 총 부채: 4,615만 달러
• 현금 보유: 292만 달러
• 부채비율: -126.4%

 

2024년 3분기 실적

• 매출: 40만 달러 (전년 동기 160만 달러 대비 감소)
• 순손실: 1,140만 달러 (주당 4.24달러)
• 영업비용: 590만 달러 (전년 대비 390만 달러 감소)3

 

CEO

• 이름: 존 W. 깁슨 주니어 (John W. Gibson, Jr.)
• 임명일: 2024년 1월 4일
• 경력: 에너지 및 IT 분야에서 35년 이상의 경력을 보유하였으며, Halliburton Energy Services의 사장을 역임한 바 있습니다.
• 경영진 변동
  2024년 1월 4일 주요 경영진 변경이 있었습니다.
  설립자이자 CEO였던 Nicolaus Radford가 퇴임
  John W. Gibson Jr.가 임시 CEO로 취임
  Gibson은 2023년 10월부터 회사 사장직을 수행해왔으며, 35년 이상의 에너지 기술 산업 경험 보유

 

거래량

• 일일 평균 거래량: 약 49,429주
• 최근 주가: 1.12달러 (2024년 12월 3일 기준)

 

주가 동향

• 52주 최저가: 0.8465달러 (2024년 11월 18일)
• 52주 최고가: 59.76달러 (2023년 11월 29일)
• 평균 거래량: 452만 주
• 발행주식 수: 641만 주

 

최근 주요 이슈

• 부채의 자본 전환: 2024년 2분기, 3,300만 달러 규모의 부채를 자본으로 전환하여 재무 구조를 개선하였습니다.
• 신규 투자 유치: 2024년 1월, 1,200만 달러의 추가 자금을 확보하여 'Aquanaut'의 상용화를 촉진하고 있습니다.
• 경영진 개편: 2024년 1월, 존 W. 깁슨 주니어를 임시 CEO로 임명하고, 빅토리아 헤이(Victoria Hay)를 임시 CFO로, 니콜라스 비니(Nicholas Bigney)를 법률 고문으로 임명하여 경영진을 재편하였습니다.
• NASDAQ 상장 유지를 위한 주가 1달러 요건 미달로 180일의 개선 기간 부여받음
• 최근 1,200만 달러의 신규 자금 조달 성공
• 3D at Depth사와의 3,400만 달러 규모 인수 합병 진행 중

 

투자 고려사항

• 긍정적 요소:
  • 혁신적인 자율 수중 로봇 기술로 해양 산업의 효율성 향상에 기여할 잠재력이 있습니다.
  • 최근 부채의 자본 전환과 신규 투자 유치로 재무 구조가 개선되고 있습니다.
• 부정적 요소:
  • 매출 감소와 지속적인 순손실로 인해 재무적 어려움이 지속되고 있습니다.
  • 주가 변동성이 높아 투자 리스크가 존재합니다.

투자 위험 요소

• 지속적인 순손실 발생
• 높은 부채비율
• NASDAQ 상장폐지 위험
• 현금흐름 악화로 인한 유동성 위험9

 

 

투자 전략

• 단기 투자자: 최근의 재무 개선 노력과 기술 개발 성과를 주시하며, 주가 변동성에 대비한 신중한 접근이 필요합니다.
• 장기 투자자: 자율 수중 로봇 시장의 성장 가능성과 회사의 기술적 우위를 고려하여 장기적인 성장 잠재력을 평가해야 합니다.