[AI 분석한 미국증시 실시간 특징주] 12월 26~27일. 매매일지. #VXRT #GTI #LPSN #WWR #OPTT #PRSO #FFIE #CTM

12월 26일 매매현황 및 수익률

 

12월 27일 매매현황 및 수익률

 

 

최근 관심을 갖는 종목들입니다.

실제 매매가 이루어지는 종목들이 대다수이며, 향후 개인적으로도 여기서, 언급하고 정리한 내용들로 매매를 합니다.

기간과 매수가의 차이만 있을 뿐~

 

 

Vaxart (VXRT) 기업 분석

기업 개요
Vaxart, Inc.는 미국 캘리포니아주 사우스 샌프란시스코에 본사를 둔 생명공학 기업입니다. 이 회사는 경구용 재조합 백신의 발견, 개발 및 상용화에 주력하고 있습니다.

 

Vaxart의 주요 특징은 다음과 같습니다:
+ 독자적인 정제 백신 전달 플랫폼 보유
+ 냉장 보관이 필요 없는 온도 안정성 정제 형태의 백신 개발
+ 주사 대신 경구 투여 방식 채택

 

재무 현황
2024년 9월 30일 기준 Vaxart의 주요 재무 지표는 다음과 같습니다:
+ 시가총액: 138.49백만 달러
+ 수익(TTM): -72.34백만 달러
+ 매출(TTM): 16.76백만 달러
+ 주당순이익(EPS): -0.32달러
+ 총 마진: -295.37%
+ 순이익 마진: -431.61%
+ 부채/자본 비율: 7.1%

 

CEO 및 경영진
현재 Vaxart의 CEO에 대한 구체적인 정보는 제공된 검색 결과에 포함되어 있지 않습니다.

 

거래량 및 주가 동향
2024년 12월 26일 기준 Vaxart의 주가 및 거래 관련 정보는 다음과 같습니다:
+ 주가: 0.61달러
+ 52주 최고가: 1.54달러
+ 52주 최저가: 0.52달러
+ 베타: 0.62
+ 1개월 변동률: 1.47%
+ 3개월 변동률: -25.95%
+ 1년 변동률: 6.70%

 

최신 뉴스
1. BARDA 지원금 획득: 2024년 1월, Vaxart는 미국 생물의학첨단연구개발국(BARDA)으로부터 927만 달러의 지원금을 받았습니다. 이 자금은 10,000명 규모의 대규모 2b상 임상시험 준비에 사용될 예정입니다.
2. COVID-19 백신 임상시험 진행: 2024년 12월 2일, Vaxart는 COVID-19 백신 후보의 2b상 임상시험에서 선도 코호트 등록을 완료했다고 발표했습니다.
3. 노로바이러스 백신 개발 진전: 2023년 7월, Vaxart는 2가 노로바이러스 백신 후보의 2상 임상시험에서 긍정적인 결과를 발표했습니다. 또한 9월에는 1가 노로바이러스 백신 후보의 2상 챌린지 연구에서도 긍정적인 결과를 얻었습니다.

 

최근 주가 상승 요인
Vaxart의 주가는 최근 다음과 같은 요인들로 인해 변동성을 보이고 있습니다:
1. COVID-19 백신 개발 진전: 경구용 COVID-19 백신의 임상시험 진행은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
2. 노로바이러스 백신 프로그램의 성과: 2023년 발표된 긍정적인 임상시험 결과들은 회사의 기술력을 입증하고 있습니다.
3. 정부 지원: BARDA로부터의 지원금 획득은 회사의 재정적 안정성과 연구 역량을 강화하는 요인입니다.
4. 혁신적인 백신 플랫폼: 경구용 백신 기술은 기존 주사형 백신과 차별화되는 장점을 제공하여 시장에서 주목받고 있습니다.

 

Vaxart는 혁신적인 백신 기술을 보유하고 있지만, 아직 상용화 단계에 이르지 못한 임상 단계 기업으로서 재무적 리스크가 있습니다. 향후 임상시험 결과와 규제 기관의 승인 여부가 회사의 성공을 좌우할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

GTI(그래프젯 테크놀로지) 기업 분석

기업 개요
그래프젯 테크놀로지(GTI)는 인공 그래핀과 흑연을 제조하는 최첨단 기술을 보유한 기업입니다.

 

주요 특징은 다음과 같습니다:
말레이시아 국립대학교와 Universiti Teknikal Malaysia Melaka와 협력하여 기술 개발
야자씨앗 핵(폐기물)을 원료로 인공 흑연과 그래핀 생산
재생 가능하고 사실상 무제한인 원자재 사용

재무 현황
2024년 12월 27일 기준 GTI의 주요 재무 지표는 다음과 같습니다:
+ 시가총액: 정보 없음
+ 자산총계: 13,766,895 달러
+ 부채비율: 44.93%
+ 자본비율: -43.82%

 

CEO 및 경영진
현재 GTI의 CEO에 대한 구체적인 정보는 제공된 검색 결과에 포함되어 있지 않습니다.

 

거래량 및 주가 동향
2024년 12월 27일 기준 GTI의 주가 및 거래 관련 정보는 다음과 같습니다:
+ 현재가: 1.01 달러
+ 변동량: ▲ 0.67 달러
+ 변동률: 198.38%
+ 거래량: 396,631,743
+ 거래대금: 330,640,153.6 달러

 

최신 뉴스
1. SMR(소형모듈원자로) 관련 주식 시장 활황: 최근 SMR 기업들의 주가가 상승세를 보이고 있으며, 빅테크 기업들의 투자가 주목받고 있습니다.
2. AI 전력 수요 증가: 아마존, 구글 등 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 운영에 필요한 전력 확보를 위해 SMR 기업들과 계약을 체결하고 있습니다.
3. SMR 시장 성장 전망: 모건스탠리는 SMR 시장이 2035년까지 연평균 25%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

최근 주가 상승 요인
GTI의 주가는 최근 다음과 같은 요인들로 인해 큰 폭의 상승을 보였습니다:
1. SMR 산업 전반의 성장: SMR 관련 기업들의 주가가 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, GTI도 이러한 산업 트렌드의 영향을 받은 것으로 보입니다.
2. 혁신적인 기술: GTI의 야자씨앗 핵을 이용한 인공 그래핀과 흑연 제조 기술은 친환경적이고 지속 가능한 솔루션으로 주목받고 있습니다.
3. 잠재적 시장 확대: AI와 데이터센터의 급격한 성장으로 인한 전력 수요 증가는 GTI와 같은 기업들에게 새로운 시장 기회를 제공할 수 있습니다.
4. 투자자들의 관심 증가: 친환경 에너지와 첨단 소재에 대한 투자자들의 관심이 높아지면서 GTI와 같은 기업들의 주가가 상승한 것으로 보입니다.

 

GTI는 혁신적인 기술을 보유하고 있지만, 아직 매출 정보가 공개되지 않은 것으로 보아 상용화 초기 단계에 있는 것으로 추정됩니다. 향후 기술의 상용화 성공과 시장 확대 여부가 기업의 성장을 좌우할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

LivePerson (LPSN) 기업 분석

기업 개요
LivePerson은 대화형 인공지능을 개발하는 기업으로, 기업들이 소비자와 소통할 수 있는 통합된 모바일 및 온라인 비즈니스 메시징 기술 제품군을 제공합니다.

 

주요 제품으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:
+ 컨버세이셔널 클라우드: 기업과 소비자를 음성, 인앱, 모바일 메시징 등의 채널로 연결하는 엔터프라이즈급 디지털 고객 대화 플랫폼
+ 컨버세이셔널 AI: 대화 빌더, 매니저, 인텔리전스, 인텐트 매니저 등의 전문 서비스
+ 음성 AI, 대화 인텔리전스 및 인사이트, 통합 서비스

 

LivePerson은 포춘 500대 기업, 인터넷 기업, 온라인 판매자, 자동차 딜러, 교육 기관, 공공 부문 및 비영리 단체 등 다양한 고객층을 보유하고 있습니다.

재무 현황
2024년 3분기 기준 LivePerson의 주요 재무 지표는 다음과 같습니다:
+ 총 수익: 7,420만 달러 (전년 대비 26.7% 감소)
+ 순손실: 2,830만 달러 (주당 0.32 달러)
+ 조정 EBITDA: 730만 달러
+ 현금 잔고: 1억 4,210만 달러
+ 총 자산: 6억 9,203만 달러
+ 총 부채: 6억 4,612만 달러
+ 총 주주 자본: 4,591만 달러

 

CEO 및 경영진
2024년 1월 10일부로 John Sabino가 LivePerson의 새로운 CEO로 임명되었습니다. Sabino는 기업 소프트웨어, SaaS, 콜센터 운영 및 기술, 디지털 비즈니스 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 그는 이전에 VMware의 최고고객책임자(CCO)로 재직하며 7,000명 규모의 글로벌 고객 경험 및 성공 조직을 이끌었습니다.
John Collins는 CFO 겸 COO로 확대된 역할을 맡게 되었습니다.

거래량 및 주가 동향
2024년 12월 27일 기준 LivePerson의 주가 및 거래 관련 정보는 다음과 같습니다:
+ 현재가: 0.85 달러
+ 변동량: ▲ 0.00 달러 (0.16% 상승)
+ 거래량: 299,823주
+ 거래대금: 254,399.816 달러
+ 52주 최고가: 3.98 달러
+ 52주 최저가: 0.45 달러
+ 시가총액: 7,738만 달러

 

최신 뉴스
1. 새로운 CEO 임명: 2024년 1월 10일부로 John Sabino가 새로운 CEO로 취임했습니다.
2. 2024년 3분기 실적 발표: 총 수익 7,420만 달러로 전년 대비 26.7% 감소했으나, 순손실은 개선되었습니다.
3. 계약 체결: 3분기에 총 44건의 계약을 체결했으며, 이 중 2건은 7자리 수의 계약이었습니다.

 

최근 주가 동향 분석
LivePerson의 주가는 최근 52주 최저가에 가까운 수준에서 거래되고 있습니다. 

이는 다음과 같은 요인들로 인한 것으로 보입니다:
1. 수익 감소: 2024년 3분기 수익이 전년 대비 26.7% 감소하는 등 지속적인 수익 하락세를 보이고 있습니다.
2. 고객 이탈: 고객 취소 및 다운셀로 인해 수익이 감소하고 있습니다.
3. 경영진 교체: 새로운 CEO의 임명은 회사의 전략 변화를 시사하며, 이에 대한 시장의 반응이 주가에 반영되고 있을 수 있습니다.
4. 산업 동향: AI 및 고객 경험 기술 분야의 경쟁 심화로 인해 LivePerson의 시장 지위가 도전받고 있을 가능성이 있습니다.
5. 재무 구조 개선 노력: 회사는 수익성 개선을 위해 노력하고 있으며, 이는 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만 단기적으로는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

 

LivePerson은 현재 재무적 어려움을 겪고 있지만, 새로운 경영진 하에서의 전략 변화와 AI 기술의 지속적인 발전이 향후 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다.

 

최근 LivePerson(LPSN)의 주가가 상승(?)한 명확한 이유는 알 수 없으나, 이전 데이터들 속에서 찾아본다면, 아래의 긍정적인 요인들이 주가에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다:
1. 재무 실적 개선: 3분기 실적에서 회사는 가이던스 상단을 상회하는 매출과 조정 EBITDA를 기록했습니다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용했을 수 있습니다.
2. 신규 계약 체결: 3분기에 총 44건의 계약을 체결했으며, 이 중 2건은 7자리 수의 대형 계약이었습니다. 이는 회사의 영업 능력과 제품 경쟁력을 보여줍니다.
3. AI 기술 도입: 회사는 생성형 AI 도입으로 의미 있는 성과를 거두고 있다고 밝혔습니다. AI 기술에 대한 시장의 관심이 높아지는 상황에서 이는 긍정적으로 평가되었을 수 있습니다.
4. 이사회 개편: Vector Capital Management와의 협력 계약 체결 및 새로운 이사 선임 계획은 기업 지배구조 개선에 대한 기대를 높였을 수 있습니다.
5. 턴어라운드 기대감: CEO John Sabino는 회사가 턴어라운드의 초기 단계에 있다고 언급했으며, 이는 향후 실적 개선에 대한 기대를 높였을 수 있습니다.

 

그러나 이러한 긍정적인 요인들에도 불구하고, LivePerson은 여전히 매출 감소와 고객 이탈 등의 도전에 직면해 있습니다. 따라서 주가 상승이 지속될지는 향후 실적 개선과 전략 실행 여부에 달려 있을 것으로 보입니다.

 

 

 

Westwater Resources (WWR) 기업 분석

기업 개요

Westwater Resources는 미국에 본사를 둔 에너지 기술 회사로, 배터리 등 첨단 산업에 필요한 천연 그래파이트를 개발 및 생산하는 데 주력하고 있습니다. 주요 사업은 Kellyton Graphite Plant와 Coosa Graphite Project를 포함하며, 이들은 모두 미국 앨라배마주에 위치해 있습니다. 회사는 1977년에 설립되었으며, 초기에는 우라늄 자원 개발에 집중했으나 2017년 그래파이트로 사업 방향을 전환했습니다.

• 산업 분야: 기타 산업 금속 및 광산
• 본사: Centennial, Colorado, USA
• 직원 수: 24명
• CEO: Frank Bakker (2023년 1월 취임)

재무 현황

Westwater Resources의 최근 재무 상태는 다음과 같습니다:

• 2024년 3분기 기준:
  • 순손실: $9.8백만 (2023년 동기 대비 증가)
  • 현금 잔고: $4.5백만
  • 총 자산 감소: Kellyton Graphite Plant 건설로 인한 자본 지출 증가
• Kellyton Graphite Plant 투자:
  • 총 예상 비용: $245백만 (Phase I 기준, 기존 $271백만에서 감소)
  • 남은 자본 비용: $124백만 (부채 조달 진행 중)
• 시장 가치: 약 $37.75백만
• 주식 거래가: 주당 $0.85 (2024년 12월 27일 기준)

CEO 및 경영진

Frank Bakker는 2023년부터 CEO로 재직 중이며, 대규모 공정 시설의 설계 및 운영 경험이 풍부한 엔지니어링 전문가입니다. 그는 Kellyton Graphite Plant의 건설을 관리하며 회사의 기술 서비스와 판매 전략을 총괄하고 있습니다.

거래량 및 주가 동향

Westwater Resources의 주가는 최근 크게 상승했습니다:

• 2024년 12월 27일 거래 정보:
  • 종가: $0.85 (+46.55%)
  • 거래량: 약 7,836,419주
• 52주 최고가: $0.91
• 52주 최저가: $0.45

최신 뉴스 및 주요 업데이트

1. Kellyton Graphite Plant 건설 진전:
   • Phase I 건설 비용이 최적화 설계를 통해 $26백만 감소.
   • 고객 샘플링용 CSPG(정제된 구상 그래파이트) 생산 라인 설치 완료 예정.
2. 그래파이트 공급 계약 체결:
   • Hiller Carbon과 연간 약 14,000 MT의 그래파이트 공급 계약 체결.
3. 전략적 시장 포지셔닝:
   • 미국 내 유일한 천연 그래파이트 처리 시설을 보유한 기업으로서 전기차 배터리 및 에너지 저장 시장에서 경쟁력 강화.
   • SK On과 협력하여 고성능 음극재 개발 진행.
4. 재무 개선 노력:
   • 부채 조달을 통해 Kellyton Plant 건설 자금 확보 중.
   • 운영비 절감과 설비 최적화를 통해 현금 소모율 관리.

최근 주가 상승 이유

Westwater Resources의 주가는 다음과 같은 요인들로 인해 상승세를 보였습니다:

1. 건설 비용 절감 발표:
   • Kellyton Graphite Plant Phase I 비용이 기존 예상보다 약 9.6% 감소하면서 투자자 신뢰 상승.
2. 공급 계약 체결:
   • 주요 고객인 Hiller Carbon과의 오프테이크 계약 체결로 수익화 가능성 증가.
3. 그래파이트 수요 증가:
   • 전기차 및 에너지 저장 장치 시장 성장으로 인해 배터리 등급 그래파이트에 대한 수요가 급증하고 있음.
4. 저평가된 주식 가치:
   • 주식이 장부가치 대비 낮게 거래되고 있어 투자자들이 이를 매수 기회로 활용한 것으로 보임.
5. 미국 내 생산 역량 강화:
   • 미국 국방부와 같은 전략적 고객층 확보 가능성 증가(그래파이트는 미국에서 필수 전략 광물로 지정됨).

Westwater Resources는 그래파이트 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 특히 Kellyton Graphite Plant의 성공적인 완공과 상업화가 향후 성장을 결정할 핵심 요소입니다.

 

 

 

Ocean Power Technologies (OPTT) 기업 분석

 

기업 개요
Ocean Power Technologies(OPT)는 1984년 설립된 해양 에너지 기술 개발 기업입니다. 주요 사업 영역은 다음과 같습니다:
+ PowerBuoy® 플랫폼: 해양 파도 에너지를 이용한 청정 전력 생산 및 실시간 데이터 통신 제공
+ WAM-V® 자율 수상 선박(ASV) 및 해양 로봇 서비스
+ Merrows™: AI 기반 해양 영역 인식 시스템

 

OPT는 국방 및 보안, 석유 및 가스, 과학 연구, 해상 풍력 시장 등 다양한 해양 산업 분야에 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

재무 현황
2025 회계연도 2분기(2024년 10월 31일 기준) 주요 재무 지표:
+ 매출: 240만 달러 (전년 동기 대비 172% 증가)
+ 순손실: 390만 달러 (전년 동기 대비 46% 감소)
+ 운영비용: 41% 감소
+ 현금 잔고: 450만 달러

 

OPT는 2025년 4분기까지 수익성 달성을 목표로 하고 있습니다.

 

CEO 및 경영진
+ CEO: Philipp Stratmann (2021년 6월 취임)
+ CFO: Matthew T. Shafer

 

거래량 및 주가 동향
2024년 12월 26일 기준:
+ 주가: 0.41달러 (전일 대비 25.4% 상승)
+ 거래량: 5,202만 주 (평균 거래량의 3.5배)
+ 시가총액: 6,020만 달러

 

최신 뉴스
1. 미 해군 프로젝트 수주: Project Overmatch 이니셔티브에 참여, 다중 무인 수상 차량 배치 관련 작업 수행
2. 중동 시장 진출: Unique Group, Remah International Group 등과 파트너십 체결
3. 미 정부와 단독 계약 체결: WAM-V 다수 공급 계약 체결
4. PowerBuoy® 시스템 개발 완료: 미 해군대학원(NPS)에 공급 예정인 5G 기술 탑재 시스템 조립 완료

 

최근 주가 상승 요인
1. 매출 증가: 2025 회계연도 2분기 매출이 전년 대비 172% 증가
2. 손실 감소: 순손실 46% 감소, 운영비용 41% 절감
3. 전략적 파트너십: 라틴 아메리카 및 중동 시장 진출
4. 정부 계약 수주: 미 해군 및 정부와의 계약 체결
5. 기술 혁신: 5G 기술 탑재 PowerBuoy® 시스템 개발 완료

6. 수익성 달성 전망: 2025년 4분기 수익성 달성 목표 제시

 

OPTT는 혁신적인 해양 에너지 기술과 전략적 파트너십을 바탕으로 성장하고 있습니다. 그러나 여전히 수익성 달성 전 단계에 있어 투자자들은 향후 실적 개선과 기술 상용화 진전을 주목해야 할 것입니다.

 

Peraso Inc. (PRSO) 기업 분석

기업 개요
Peraso Inc.는 무선 네트워킹 기술을 향상시키는 반도체 집적 회로의 개발 및 상용화를 전문으로 하는 미국 기반 기업입니다. 주요 제품으로는 5G mmWave 실리콘 디바이스와 60GHz WiGig® 솔루션이 있습니다.

 

재무 현황
2024년 3분기 기준 Peraso의 주요 재무 지표는 다음과 같습니다:
+ 총 수익: 380만 달러 (전년 동기 대비 14.3% 감소)
+ GAAP 순손실: 270만 달러 (주당 0.98달러)
+ 현금 잔고: 450만 달러
+ 총 자산: 약 1,377만 달러
+ 부채 비율: 44.93%24

 

CEO 및 경영진
현재 Peraso의 CEO는 Ron Glibbery입니다. CFO는 Jim Sullivan이 맡고 있습니다.

 

거래량 및 주가 동향
2024년 12월 27일 기준:
+ 주가: 1.19달러 (전일 대비 25.26% 상승)
+ 거래량: 318,833주
+ 52주 최고가: 11.20달러
+ 52주 최저가: 0.73달러
+ 시가총액: 약 466만 달러47

 

최신 뉴스
1. 남아프리카 WISP로부터 140만 달러 규모의 추가 주문 확보
2. 케냐 WISP로부터 DUNE 플랫폼에 대한 대규모 구매 주문 획득
3. 한국 대중교통 시스템의 인터넷 연결성 향상을 위한 High-Velocity Roaming 기술 주문 확보

 

최근 주가 상승 요인
1. 비용 절감 노력: 운영 비용을 전년 대비 약 20% 감축하여 재무 상태 개선
2. 전략적 계약 체결: 아프리카 및 아시아 시장에서의 신규 주문 확보로 성장 잠재력 입증
3. 기술 혁신: 5G mmWave 및 60GHz WiGig® 기술의 지속적인 발전
4. 시장 기대감: 무선 통신 기술에 대한 수요 증가로 인한 투자자들의 관심 증대

 

Peraso는 현재 재무적 어려움에 직면해 있지만, 비용 절감 노력과 신규 계약 체결을 통해 회복을 모색하고 있습니다. 회사의 혁신적인 무선 기술 솔루션에 대한 시장의 관심이 높아지면서 최근 주가가 상승했지만, 여전히 변동성이 큰 상황입니다. 향후 실적 개선과 기술 상용화 성공 여부가 회사의 장기적인 성장을 좌우할 것으로 보입니다.

 

 

Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) 기업 분석

기업 개요
Faraday Future Intelligent Electric Inc.는 2014년 설립된 미국의 전기차 제조 기업입니다. 

주요 특징은 다음과 같습니다:
+ 본사: 캘리포니아주 로스앤젤레스
+ 주력 제품: 고성능 전기차 FF 91 시리즈
+ 핵심 기술: 가변 플랫폼 아키텍처(VPA), AI 기반 자율주행 시스템
+ 사업 영역: 전기차 설계, 개발, 제조 및 판매

 

재무 현황
2024년 3분기 기준 주요 재무 지표:
+ 총 수익: 784,000 달러
+ 순손실: 2,830만 달러 (전년 대비 개선)
+ 운영비용: 380만 달러 (전년 대비 92.6% 감소)
+ 총 자산: 4억 4,900만 달러
+ 총 부채: 2억 9,230만 달러
+ 자기자본: 1억 5,670만 달러

 

CEO 및 경영진
+ CEO: Matthias Aydt (2024년 1월 취임)
+ CFO: John Collins (CFO 겸 COO)

 

거래량 및 주가 동향
2024년 12월 27일 기준:
+ 주가: 1.76 달러
+ 거래량: 2,490만 주
+ 52주 최고가: 75,360.08 달러
+ 52주 최저가: 0.99 달러
+ 시가총액: 약 6,420만 달러

 

최신 뉴스
1. 3,000만 달러 규모의 자금 조달 성공 (2024년 12월 23일)
2. FX 브랜드 업데이트 및 프로토타입 공개 예정 (2025년 1월 5-7일, 라스베가스)
3. FF 91 2.0 소프트웨어 업데이트 출시
4. AI 중심 전략을 반영한 새 티커 심볼 'FFAI' 도입 예정 (2025년 초)

 

최근 주가 상승 요인
1. 높은 공매도 비율: 유통 주식의 95% 이상이 공매도 상태로, 공매도 압박(short squeeze) 가능성 증가
2. 밈 주식 현상: 소매 투자자들의 관심 집중으로 인한 투기적 거래 증가
3. 전략적 파트너십 확대: 중국 OEM들과의 협력 강화
4. AI 기술 강조: aiHyper 6x4 Architecture 2.0 등 AI 기반 기술 개발에 주력
5. 비용 절감 노력: 운영비용 대폭 감축으로 재무 상태 개선 기대
6. 신규 브랜드 론칭: FX 브랜드를 통한 대중 시장 공략 계획

 

Faraday Future는 혁신적인 전기차 기술과 AI 통합을 통해 시장에서 주목받고 있지만, 여전히 재무적 어려움과 생산 지연 등의 과제에 직면해 있습니다. 최근의 주가 상승은 기업 가치보다는 투기적 요인에 기인한 것으로 보이며, 장기적인 성장을 위해서는 안정적인 생산 체계 구축과 수익성 개선이 필요할 것으로 판단됩니다.

 

 

Castellum, Inc. (CTM) 기업 분석

기업 개요

Castellum, Inc.는 미국 연방 정부를 대상으로 사이버 보안, 전자전 및 소프트웨어 엔지니어링 서비스를 제공하는 기업입니다. 주요 사업 영역은 다음과 같습니다:

• 인텔리전스 서비스
• 기술 및 엔지니어링
• 연구 개발
• 관리 및 자문 서비스

회사는 1990년에 설립되었으며, 현재 뉴욕 증권거래소 아메리칸에 상장되어 있습니다.

재무 현황

2024년 3분기 기준 주요 재무 지표:

• 매출: 1,160만 달러 (전분기 대비 0.9% 증가)
• 총이익: 500만 달러 (전분기 대비 6.4% 증가)
• 순손실: 283만 달러
• 시가총액: 약 2,270만 달러
• 부채 비율: 44.93%
• 자기자본이익률(ROE): -24.34%

CEO 및 경영진

• CEO: Matthias Aydt (2024년 1월 취임)
• CFO 겸 COO: John Collins

거래량 및 주가 동향

2024년 12월 27일 기준:

• 주가: 1.76 달러
• 거래량: 2,490만 주
• 52주 최고가: 75,360.08 달러
• 52주 최저가: 0.99 달러

최신 뉴스

1. OASIS+ 계약 수주: Castellum은 자회사를 통해 OASIS+ (One Acquisition Solution for Integrated Services Plus) 계약의 4개 비제한 도메인을 모두 수주했습니다. 이 계약은 10년 기간에 상한액 없이 진행됩니다.
2. NSF 계약 체결: Epic Systems, Inc.와 협력하여 National Science Foundation로부터 410만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
3. 신용한도 조정: Live Oak Banking Company와의 신용한도를 400만 달러에서 200만 달러로 축소했습니다.
4. 매출 목표 설정: 2026년 중반까지 연간 매출 5,600만 달러, 2027년 중반까지 6,300만 달러 달성을 목표로 설정했습니다.

최근 주가 상승 요인

1. OASIS+ 계약 수주: 정부 계약 수주로 인한 장기적 수익 가시성 확보
2. 전략적 인수 및 파트너십: 다양한 기업과의 협력을 통한 사업 영역 확대
3. 비용 절감 노력: 운영 비용 감축을 통한 재무 상태 개선
4. AI 및 사이버 보안 시장 성장: 관련 산업의 성장에 따른 수혜 기대
5. 저평가 인식: 현재 주가가 저평가되었다는 시장의 인식

Castellum은 정부 계약 수주와 전략적 파트너십을 통해 성장을 모색하고 있으나, 여전히 수익성 개선이 필요한 상황입니다. 향후 계약 이행 능력과 비용 관리가 회사의 성장에 중요한 요소가 될 것으로 보입니다.

 

 

 

Aeries Technology, Inc. (AERT) 기업 분석

기업 개요

Aeries Technology는 글로벌 전문 서비스 및 컨설팅 파트너 기업으로, 주로 변화 과정에 있는 기업들과 그들의 이해관계자들을 대상으로 서비스를 제공합니다. 주요 사업 영역은 다음과 같습니다:

• 사모펀드 스폰서 및 포트폴리오 기업을 위한 경영 컨설팅 서비스
• 소프트웨어 솔루션, 제품 관리, IT 인프라, 정보 및 사이버 보안
• ERP 및 CRM 플랫폼 관리, 비즈니스 프로세스 관리, 디지털 전환 서비스

회사는 2012년에 설립되었으며, 본사는 싱가포르에 위치해 있습니다.

 

재무 현황

2024년 회계연도 주요 재무 지표:

• 총 수익: 7,250만 달러 (전년 대비 37% 증가)
• 영업이익: 300만 달러 (전년 대비 28% 증가)
• 순이익: 1,730만 달러 (전년 1,700만 달러 대비 큰 폭 증가)
• 조정 EBITDA: 920만 달러 (전년 870만 달러 대비 소폭 증가)

CEO 및 경영진

• CEO: Sudhir Appukuttan Panikassery (2024년 기준)
• CFO: Rajeev Gopala Krishna Nair
• CIO: Daniel S. Webb
• CTO: Unni Nambiar

거래량 및 주가 동향

2024년 12월 27일 기준:

• 주가: 0.81달러
• 거래량: 약 2,700만 주
• 52주 최고가: 75,360.08달러
• 52주 최저가: 0.73달러 (2024년 12월 12일 기록)

최신 뉴스

1. Nasdaq 상장 기준 준수: 2024년 10월 15일 2분기 보고서 제출로 Nasdaq 상장 기준 준수 회복
2. Great Place To Work® 인증 획득: 2024년 10월부터 2025년 10월까지 인도에서 유효
3. 새로운 경영진 영입: Rajeev Nair를 CFO로, Daniel Webb를 CIO로 임명
4. 전략적 파트너십 체결: Confluence와 방갈로르에 새로운 센터 설립, Quickbase와 글로벌 기술 운영 강화 협력

최근 주가 변동 요인

1. 재무 실적 개선: 2024 회계연도 매출 37% 증가, 순이익 큰 폭 상승
2. 기술 혁신: 생성형 AI 기반 디지털 전환 솔루션에 주력
3. 시장 도전: 최근 주가가 52주 최저치를 기록하며 어려움을 겪고 있음
4. 현금 소진 우려: InvestingPro에 따르면 회사가 빠르게 현금을 소진하고 있음
5. 저평가 가능성: InvestingPro는 AERT의 공정가치를 1.66달러로 계산, 현재 주가 대비 상승 여력 존재

Aeries Technology는 혁신적인 기술 서비스를 제공하며 성장하고 있지만, 현재 재무적 어려움과 시장의 도전에 직면해 있습니다. 향후 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통한 성장이 주목됩니다.

 

2024.12.24 - [AI 이야기/AI가 골라준 오늘의 특징주] - [미국증시 실시간 특징주] 12월 24일. #JOBY #SIDU #DRMA #RR #SES AI #NITO #TMC

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2024.12.11 - [AI 이야기/AI가 골라준 오늘의 특징주] - [미국증시 실시간 특징주] 12월 11일. DRMA. QSI. C3.ai Inc. AI. LDTC. APLT. SKK.

[미국증시 실시간 특징주] 12월 11일. DRMA. QSI. C3.ai Inc. AI. LDTC. APLT. SKK.

 

몇 종목이 더 있지만, 오늘은 여기까지 하겠습니다.

 

 

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